“瘋狂的石頭”遭遇了“瘋狂的砸盤(pán)”。

截至2月15日國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)收盤(pán)，鐵礦石期貨主力合約跌停，跌幅達(dá)到9.98%，報(bào)699元/噸。同一天，多部門(mén)密集發(fā)聲，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價(jià)格，密切關(guān)注市場(chǎng)變化，嚴(yán)厲打擊捏造散布漲價(jià)信息等表述，釋放了監(jiān)管重拳出擊鐵礦石信號(hào)的同時(shí)，也為追溯這一輪鐵礦石價(jià)格瘋漲提供了蛛絲馬跡。虛假消息、反向解讀、游資炒作、預(yù)期誤導(dǎo)……鐵礦石的這一波上漲行情里，隱藏著太多“貓膩”。

終將付出代價(jià)

在2月11日沖上了849.5元/噸的階段性高點(diǎn)之后，鐵礦石價(jià)格便開(kāi)啟了下跌模式。2月15日，鐵礦石價(jià)格跌破700元/噸大關(guān)，較2月11日的高點(diǎn)跌去17.7%，換句話說(shuō)，鐵礦石的價(jià)格在三天之內(nèi)跌了近兩成。據(jù)了解，本輪鐵礦石價(jià)格的飆漲源于去年11月下旬，目前累計(jì)漲幅已經(jīng)達(dá)到了50%。

鐵礦石三天下跌近兩成。那么問(wèn)題來(lái)了，是什么導(dǎo)致了盤(pán)面的快速走弱？后市我們又該如何看待呢？毫無(wú)疑問(wèn)，近期職能部門(mén)對(duì)價(jià)格炒作的徹查是本輪鐵礦石回落的直接原因。

此前盤(pán)面的走強(qiáng)可以追溯到11中旬。在銀行放寬信貸及地產(chǎn)“保交付”概念的推動(dòng)下，黑色系在冬季迎來(lái)了“淡季不淡”的熱切交投氛圍，上游原材料呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)。在短短三個(gè)月不到的時(shí)間里，當(dāng)前的鐵礦主力05合約從最低從最低的512元/噸最高漲至849.50元/噸，幅度超60%，市場(chǎng)一片嘩然。驚人的漲幅帶來(lái)了極大的超額利潤(rùn)，資本蜂擁而至，輿論炒作亦是“風(fēng)生水起”。

在不正常的炒作之風(fēng)愈演愈烈的背景下，有關(guān)部門(mén)終于動(dòng)手了。監(jiān)管的第一輪介入發(fā)生在春節(jié)假期時(shí)段。據(jù)媒體爆料，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司、市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局聯(lián)合約談了有關(guān)鐵礦石資訊企業(yè)，要求提供發(fā)布信息的事實(shí)來(lái)源，提醒告誡相關(guān)企業(yè)發(fā)布市場(chǎng)和價(jià)格信息前必須認(rèn)真核實(shí)、做到準(zhǔn)確無(wú)誤，不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得捏造散布漲價(jià)信息，不得哄抬價(jià)格。并明確警告稱，對(duì)相關(guān)違法違規(guī)行為，露頭就打，嚴(yán)厲懲處。

事件曝光后，被點(diǎn)名的某媒體在2月9日對(duì)此前發(fā)布的不實(shí)消息做出了澄清，當(dāng)日鐵礦石崩跌5.9%。

然而令人大跌眼鏡的是，行情在9日大幅回落后，于10日再度掀起了新一輪炒作熱潮。持續(xù)監(jiān)測(cè)價(jià)格的兩部委只能再度出來(lái)降溫。

“任何無(wú)視市場(chǎng)規(guī)律、非法干擾市場(chǎng)正常運(yùn)行的行為和參與者，都應(yīng)該得到糾正，并應(yīng)為此付出代價(jià)?！泵鎸?duì)鐵礦石的炒作，2月11日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中鋼協(xié)”）發(fā)文稱，據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，近期部分涉礦企業(yè)違背商業(yè)道德，發(fā)布和炒作不實(shí)信息，嚴(yán)重干擾了市場(chǎng)公平秩序，損害市場(chǎng)主體的合法利益。

2月14日，中鋼協(xié)官方微信再度發(fā)文，措辭嚴(yán)厲，態(tài)度強(qiáng)硬。中鋼協(xié)表示，我們有理由相信，國(guó)家發(fā)展改革委此次的一系列行動(dòng)，必然會(huì)讓違法違規(guī)的投機(jī)鉆營(yíng)者真正付出代價(jià)。我們期待，鐵礦石市場(chǎng)自此回歸理性。

與此同時(shí)，多位專(zhuān)家亦出來(lái)發(fā)聲稱，國(guó)家在鋼鐵限產(chǎn)、加強(qiáng)鐵資源供給保障方面的決心和力度空前，未來(lái)鐵礦石供需結(jié)構(gòu)將趨于寬松，價(jià)格中樞大概率將下移。同時(shí)，鋼鐵期現(xiàn)市場(chǎng)更應(yīng)思考如何標(biāo)本兼治，加強(qiáng)原料供應(yīng)保障和建立更完善的定價(jià)機(jī)制，從根本上擺脫對(duì)境外進(jìn)口礦石和境外指數(shù)的依賴?！霸阼F礦石價(jià)格高位下，交易者、尤其是中小投資者應(yīng)謹(jǐn)慎交易，切勿盲目追漲追跌，謹(jǐn)防交易風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

保供穩(wěn)價(jià)不能停

針對(duì)“瘋狂的石頭”，市場(chǎng)迫切需要降溫。2月15日，市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家發(fā)展改革委、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)聲，提醒告誡部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價(jià)格，號(hào)召相關(guān)國(guó)有企業(yè)主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，助力政府保供穩(wěn)價(jià)。

隨著監(jiān)管部門(mén)的針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)非正常異動(dòng)的有力監(jiān)管措施，多家機(jī)構(gòu)指出，鐵礦石價(jià)格存在進(jìn)一步下跌可能。

與此同時(shí)，市場(chǎng)也傳言，2月17日，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司還將會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管總局以及證監(jiān)會(huì)，召集另一部分國(guó)內(nèi)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)，在青島召開(kāi)旨在維護(hù)鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的專(zhuān)題會(huì)議。而算上15日的“約談”以及17日即將開(kāi)展的專(zhuān)題會(huì)議，這已經(jīng)是一個(gè)月以來(lái)監(jiān)管層面的第五次動(dòng)作了。

2月14日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，再次提到，要繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作，保持物價(jià)基本穩(wěn)定。

包括鐵礦石在內(nèi)的大宗商品價(jià)格的上漲，關(guān)系的是我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行，維護(hù)市場(chǎng)秩序、遏制市場(chǎng)炒作不能放松。中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧表示，客觀上看今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)環(huán)境不如去年好，如果因?yàn)榇笞谏唐穬r(jià)格的快速上漲給宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)不利影響肯定是不行的。尤其是鐵礦石，最后變成厚壁厚壁無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈條，很多需求最終要進(jìn)入基建領(lǐng)域。而今年基建投資將成為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手，這個(gè)時(shí)候鐵礦石價(jià)格漲起來(lái)了，可能對(duì)后面的項(xiàng)目施工就產(chǎn)生影響了。

去年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議就曾提到，要適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資。中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室副主任韓文秀在對(duì)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議作出解讀時(shí)也強(qiáng)調(diào)，要積極擴(kuò)大有效投資，適度超前進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而今，全國(guó)多個(gè)省份在政府工作報(bào)告中也對(duì)基建做出了回應(yīng)，例如北京市提出，要發(fā)揮政府投資帶動(dòng)作用，適度超前安排一批基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，著力擴(kuò)大有效投資。

“舉個(gè)例子，比如今年的專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行已經(jīng)足夠支撐這些項(xiàng)目了，但是原材料價(jià)格漲了一倍，就相當(dāng)于預(yù)算減半了，成了對(duì)政策的抵減，所以決不能讓這種情況出現(xiàn)。去年我們有些大宗商品進(jìn)口額出現(xiàn)大幅上漲，其實(shí)也不是進(jìn)口量增加，而是價(jià)格翻番或者出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致總金額變大了?！焙枘琳f(shuō)道。

在各方聯(lián)袂唱空礦價(jià)的同時(shí)，越來(lái)越多的期商開(kāi)始發(fā)布看空預(yù)期。瑞達(dá)期貨便是其中之一。在最新的研報(bào)中，瑞達(dá)提到：上周鐵礦石期價(jià)陷入?yún)^(qū)間寬幅整理。由于當(dāng)前宏觀環(huán)境相對(duì)樂(lè)觀及下游鋼價(jià)堅(jiān)挺對(duì)礦價(jià)構(gòu)成一定支撐，但節(jié)前與節(jié)后發(fā)改委連續(xù)表示將嚴(yán)打鐵礦石市場(chǎng)違法行為，市場(chǎng)樂(lè)觀情緒減弱。后市礦價(jià)或震蕩偏弱，由于當(dāng)前無(wú)縫鋼管廠家高爐開(kāi)工率下滑，鐵礦石港口庫(kù)存繼續(xù)回升，現(xiàn)貨供應(yīng)相對(duì)寬松，疊加國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局將開(kāi)展鐵礦石市場(chǎng)聯(lián)合監(jiān)管調(diào)研，對(duì)礦價(jià)將產(chǎn)生一定沖擊。

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